智度股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,699,999,644.69 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 61,785,082.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 325,272.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 225,561,180.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,987,671,180.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,289,138,207.56 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -49,179,828.34 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 33,965,701.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,275,062.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,380,227.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,556,291.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,694,135,662.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 293,535,517.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,853,613.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,502,184.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 892.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,356,690.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,331,697.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 246,470,407.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,802,105.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,445,414.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,315,012.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 71,338,508.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,353,521.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,554,989.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,648,764.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,203,753.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -203,850,231.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,896,820.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,863,308.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 744,304,591.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 635,441,282.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,670,296.07 | |
| 资产减值准备(元) | 20,294,006.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,049,282.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,049,282.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,686,144.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 362,812.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -462,944.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,612.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,736,704.50 | |
| 财务费用(元) | 4,818,843.61 | |
| 投资损失(元) | -10,439,073.77 | |
| 递延所得税(元) | -5,072,541.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,843,107.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -229,433.79 | |
| 存货的减少(元) | 3,490,887.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 418,162,907.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -260,304,722.14 | |
| 其他(元) | 682,985.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 635,441,282.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 744,304,591.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,863,308.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智度股份_2022年中报资产负债表 | 智度股份_2022年中报利润表 |