珠海中富_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,908,742.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,443.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,675,343.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,610,530.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,231,126.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,549,195.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,826,772.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,065,292.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,672,387.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,938,142.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,846,102.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,846,102.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,201,210.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,201,210.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,355,108.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,767,642.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,767,642.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,705,787.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,789,103.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,508,520.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,003,411.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,764,231.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -509,510.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,837,756.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,684,957.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,522,714.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠海中富_2024年一季报资产负债表 | 珠海中富_2024年一季报利润表 |