中钨高新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,013,643,201.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,850,326.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,350,898.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,258,844,425.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,766,223,662.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,193,178,219.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,174,805.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 420,975,162.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,638,551,850.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -379,707,424.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,849,974.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,469,555.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,319,529.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,875,118.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,875,118.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,555,588.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,050,160.53 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,467,558,088.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,482,608,248.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,758,511,453.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,933,905.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,177,574.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,544,867.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,049,990,226.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 432,618,022.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,058,325.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,586,665.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 863,663,966.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 645,077,301.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钨高新_2024年三季报资产负债表 | 中钨高新_2024年三季报利润表 |