中钨高新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,302,015,939.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,939,662.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,535,327.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,444,490,929.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,710,424,280.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 823,702,790.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,444,287.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,203,966.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,972,775,324.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -528,284,395.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,457,955.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,457,955.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,074,802.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,074,802.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,616,846.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,967,816,226.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,967,816,226.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,207,174,688.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,761,437.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,745,862.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,536,893.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,439,473,018.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 528,343,207.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,488,305.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,069,728.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 863,663,966.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 692,594,238.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,230,433.86 | |
| 资产减值准备(元) | 17,066,649.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 249,409,641.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 249,409,641.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,924,814.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,118,351.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,381.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,877,374.65 | |
| 财务费用(元) | 45,919,396.13 | |
| 投资损失(元) | 4,877,041.13 | |
| 递延所得税(元) | 2,966,273.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,505,448.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 460,824.68 | |
| 存货的减少(元) | 43,292,628.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,050,138,728.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,784,966.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 692,594,238.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 863,663,966.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -171,069,728.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钨高新_2024年中报资产负债表 | 中钨高新_2024年中报利润表 |