中钨高新_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,729,951,149.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,345,922.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,009,552.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,827,306,624.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,642,398,341.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 453,201,538.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,149,362.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,567,935.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,373,317,177.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -546,010,553.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,730,349.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,730,349.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,911,075.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,911,075.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,180,725.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 844,916,226.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 844,916,226.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,791,030.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 574,381,030.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 270,535,195.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -797,091.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -361,453,174.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 866,663,966.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,210,792.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中钨高新_2024年一季报资产负债表 | 中钨高新_2024年一季报利润表 |