中钨高新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,595,248,229.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,872,481.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,542,028.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,904,662,739.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,096,763,733.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,682,716,877.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 383,049,248.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 589,795,936.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,752,325,796.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,336,943.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,197,030.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,387.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,779,554.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,004,972.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 361,966,147.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,966,147.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,961,175.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,036,842,353.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,036,842,353.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,368,878,714.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 367,959,233.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 110,787,233.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,056,445.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,756,894,392.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 279,947,960.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,292,440.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,031,287.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 757,632,679.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 863,663,966.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 586,772,483.13 | |
| 资产减值准备(元) | 61,224,069.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 453,614,458.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 453,614,458.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,093,538.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,058,981.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -114,614,747.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 525,537.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,916,622.57 | |
| 财务费用(元) | 94,640,159.11 | |
| 投资损失(元) | 50,062,479.14 | |
| 递延所得税(元) | -3,500,708.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,500,082.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,000,790.93 | |
| 存货的减少(元) | -397,043,793.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -835,007,656.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 189,035,962.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 863,663,966.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 757,632,679.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 106,031,287.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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