中钨高新_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,509,481,183.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,393,783.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,333,733.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,785,208,700.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,365,629,540.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,124,615,537.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,766,196.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 472,618,692.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,219,629,966.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -434,421,265.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,197,030.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,832.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,373,171.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,596,033.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,020,670.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,020,670.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,424,637.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,419,101,657.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,419,101,657.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,713,602,714.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,988,460.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 35,586,632.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,515,180.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,898,106,355.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 520,995,301.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,023,383.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,873,984.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 760,632,679.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 586,758,694.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钨高新_2023年三季报资产负债表 | 中钨高新_2023年三季报利润表 |