中钨高新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,448,239,467.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,622,568.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,864,749.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,559,726,785.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,654,536,039.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 783,395,029.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,783,159.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,854,975.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,878,569,203.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -318,842,418.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,109,713.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,109,713.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,550,142.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,797,871.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,348,014.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,238,301.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,011,102,158.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,011,102,158.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,366,306,985.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,067,612.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,483,529.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,155,166.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,427,529,764.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 583,572,394.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,642,014.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,133,688.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 757,632,679.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 828,766,368.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 280,055,930.73 | |
| 资产减值准备(元) | 62,397,195.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 210,591,498.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 210,591,498.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,020,107.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,980,677.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,823,957.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,253.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,955,329.22 | |
| 财务费用(元) | 9,167,902.91 | |
| 投资损失(元) | 11,849,383.49 | |
| 递延所得税(元) | -8,929,726.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,769,291.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,160,435.44 | |
| 存货的减少(元) | -135,599,283.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,178,209,863.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 416,623,218.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 828,766,368.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 757,632,679.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,133,688.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钨高新_2023年中报资产负债表 | 中钨高新_2023年中报利润表 |