中钨高新_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,824,610,235.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,650,200.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,675,334.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,911,935,770.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,572,625,015.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,931,223.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,826,558.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,752,822.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,271,135,621.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -359,199,850.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,832.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,385.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,217.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,810,845.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,633.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,820,478.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,791,260.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,031,624,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,031,624,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 592,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,659,215.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 614,859,215.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 416,764,784.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,531,185.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,757,511.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 757,632,679.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 730,875,167.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钨高新_2023年一季报资产负债表 | 中钨高新_2023年一季报利润表 |