中钨高新_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,715,805,041.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,028,970.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,276,745.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,053,110,757.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,108,271,219.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,139,671,908.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 264,183,220.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 528,103,544.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,040,229,892.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,809,019.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,109,019.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,479,298.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 877,738.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,357,037.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,248,017.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,424,810.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,250,099,585.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,261,524,395.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,150,938,475.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,821,435.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,334,759,911.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,235,515.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,464,250.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -332,138,418.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 962,427,647.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 630,289,229.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钨高新_2022年三季报资产负债表 | 中钨高新_2022年三季报利润表 |