中钨高新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,798,528,019.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,217,995.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,669,044.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,912,415,059.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,965,541,064.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 785,900,109.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,235,802.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,660,749.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,159,337,725.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -246,922,665.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,846,686.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,146,686.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,755,990.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,775,442.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,531,433.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,384,746.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,424,810.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,714,388,302.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,725,813,112.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,433,094,485.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,987,212.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,483,529.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,595,164.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,519,676,862.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 206,136,250.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,690,477.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,480,683.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 962,427,647.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 826,946,964.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 297,826,568.81 | |
| 资产减值准备(元) | 78,711,382.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 217,402,859.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 217,402,859.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,871,852.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,766,501.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -370,461.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 995,706.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,488,116.67 | |
| 财务费用(元) | 17,146,305.29 | |
| 投资损失(元) | -300,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,020,756.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,991,001.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,029,754.88 | |
| 存货的减少(元) | -491,041,289.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,332,224,284.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 904,619,147.00 | |
| 其他(元) | 32,336,790.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 826,946,964.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 962,427,647.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,480,683.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钨高新_2022年中报资产负债表 | 中钨高新_2022年中报利润表 |