格力电器_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,450,716,185.76 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 35,681,305.16 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 404,330,867.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,267,420,421.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,838,768,145.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,996,916,924.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,277,671,203.25 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,751,715,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 121,006,301.94 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 126,487,510.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,191,368,139.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,572,921,744.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,557,320,670.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,598,490,570.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,398,426,354.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,852,693,438.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 688,434,561.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,931,290,335.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,715,882,326.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,223,300,660.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,425,734,302.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,267,244,633.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 239,342,398.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 308,198,670.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,240,520,005.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,017,219,344.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,622,584,547.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,203,186,178.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,825,770,725.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,009,692,089.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,811,350,664.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 111,193,450.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,362,544,531.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,183,587,284.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,357,816,558.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 136,149,039.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -840,460,509.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,754,656,695.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,914,196,186.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,719,022,913.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,808,144,624.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 475,186,591.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -382,923,791.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -437,583,988.72 | |
| 财务费用(元) | -3,910,047,955.94 | |
| 投资损失(元) | -217,156,605.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,380,720,743.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,966,236,836.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 585,516,093.11 | |
| 存货的减少(元) | 3,656,838,547.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,312,109,488.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,003,082,209.85 | |
| 其他(元) | -4,619,339,873.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,914,196,186.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,754,656,695.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -840,460,509.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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