格力电器_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,065,471,331.17 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 24,145,326.47 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 299,867,077.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,279,298,429.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,002,290,614.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,671,072,778.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,574,916,000.18 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,167,384,500.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 66,537,602.04 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 118,314,800.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,462,850,422.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,270,409,636.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,414,488,104.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,074,901,066.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,596,171,712.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,451,333,661.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 597,312,390.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 397,574,062.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,830,310,675.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,311,530,790.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,188,323,140.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,157,062,962.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,207,364,969.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,552,751,073.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,241,220,282.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,906,920,012.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,148,073,316.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,054,993,329.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,715,711,080.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,048,266,928.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,312,916,584.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,076,894,592.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,021,901,263.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,868,932.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,505,080,901.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,754,656,695.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,249,575,794.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 格力电器_2023年三季报资产负债表 | 格力电器_2023年三季报利润表 |