格力电器_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,928,412,486.19 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 11,512,410.16 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 210,316,685.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,534,455,185.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,291,456,438.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,976,153,205.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,436,966,556.62 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 4,200,296,519.74 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 213,110,559.44 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 98,739,411.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,631,474,906.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,744,389,077.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,791,484,239.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,116,461,270.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,859,691,934.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,877,071,064.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 518,539,244.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335,740,502.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,016,711,471.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,783,062,283.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,794,061,386.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,134,442,372.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,830,338,475.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,758,842,235.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,975,779,952.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,215,737,549.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,118,073,316.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,333,810,866.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,725,159,133.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,820,516,469.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,251,559,893.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,797,235,496.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,463,424,629.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 114,060,332.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,534,547,684.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,754,656,695.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,289,204,380.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,350,122,226.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,427,531,486.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,489,542.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -404,061.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -80,718,285.06 | |
| 财务费用(元) | -1,695,896,413.93 | |
| 投资损失(元) | -270,814,460.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,243,432,279.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,424,412,796.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 180,980,516.63 | |
| 存货的减少(元) | -3,678,765.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,871,728,484.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,681,346,184.74 | |
| 其他(元) | -12,174,136,066.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,289,204,380.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,754,656,695.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,534,547,684.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 格力电器_2023年中报资产负债表 | 格力电器_2023年中报利润表 |