格力电器_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,960,307,451.44 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 19,341,860.69 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 68,980,994.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 709,463,427.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,673,994,714.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,432,088,448.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,827,908,073.37 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -139,440,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -12,061,606.11 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,040,372.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,880,948,358.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,707,443,479.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,093,096,805.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,366,935,483.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,065,152,965.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,284,366,095.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,480,403.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,474,235.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 734,217,952.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,093,538,687.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,652,039,470.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,198,768,863.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,030,420,372.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,881,228,706.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,787,690,019.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,401,456,038.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,118,073,316.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,519,529,355.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,612,174,002.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,179,611,385.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,002,601,231.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,794,386,619.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,725,142,736.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,576,567.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,953,029,114.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,754,656,695.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,707,685,810.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格力电器_2023年一季报资产负债表 | 格力电器_2023年一季报利润表 |