格力电器_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,081,110,540.93 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 17,881,855.01 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 700,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 235,450,999.10 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -237,100,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,822,597,471.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,197,286,587.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,817,227,454.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,474,205,187.17 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -3,143,180,400.28 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -171,972,398.32 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 47,461,303.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,541,771,860.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,664,498,167.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,945,822,541.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,358,606,261.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,463,507,581.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,246,929.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,800,876.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,372,775,768.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,942,331,156.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,612,890,085.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,205,076,851.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,798,246,018.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,121,244,757.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,737,457,712.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,795,126,555.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,002,028,079.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,031,028,079.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,059,706,923.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,897,934,044.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,982,928,475.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,940,569,442.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,090,458,636.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 180,278,487.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,934,231,760.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,951,743,758.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,885,975,518.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格力电器_2022年三季报资产负债表 | 格力电器_2022年三季报利润表 |