格力电器_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,679,881,084.77 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 17,123,665.35 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 200,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 170,636,031.67 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -356,500,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,120,965,204.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,422,556,070.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,254,662,056.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,160,743,879.23 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -3,053,107,161.42 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -56,678,579.76 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,563,549.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,013,445,051.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,969,549,595.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,040,885,354.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,110,401,688.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,144,260,367.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 238,790,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,302,685.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,297,537.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,444,971,357.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,732,361,581.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,086,395,100.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,662,489,553.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,448,246,018.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,718,692.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,208,849,364.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,476,487,783.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,395,526,549.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,410,526,549.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,868,201,254.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,355,500,891.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,220,960,594.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,444,662,740.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,965,863,809.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,784,433.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,738,420,826.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,951,743,758.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,690,164,584.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,826,791,122.61 | |
| 资产减值准备(元) | 816,602,719.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,293,262,311.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,293,262,311.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,115,754.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,593,434.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,577,519.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 554,184,850.26 | |
| 财务费用(元) | -1,442,333,611.34 | |
| 投资损失(元) | -107,040,840.46 | |
| 递延所得税(元) | -837,447,724.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,036,494,682.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 199,046,958.39 | |
| 存货的减少(元) | 674,836,651.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 564,357,422.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,610,136,970.79 | |
| 其他(元) | -1,975,376,212.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,690,164,584.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,951,743,758.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,738,420,826.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格力电器_2022年中报资产负债表 | 格力电器_2022年中报利润表 |