风华高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,641,775,629.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,113,190.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 218,639,957.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,863,528,778.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,073,269,082.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 469,432,267.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,836,436.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,035,916.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,712,573,702.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,955,075.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,204,905.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,713,941.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,802,005.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,720,853.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,168,747.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,700,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,869,047.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,148,194.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 965,164,345.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 965,164,345.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 252,265,684.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,454,634.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,020,640.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,157,154.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 447,877,473.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 517,286,872.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,350,129.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 530,443,882.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,345,259,044.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,875,702,927.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,379,641.98 | |
| 资产减值准备(元) | 8,425,023.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 228,140,937.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 228,140,937.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,148,387.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,614,280.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,755,236.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,218.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -837,523.29 | |
| 财务费用(元) | 10,057,444.71 | |
| 投资损失(元) | -12,924,550.78 | |
| 递延所得税(元) | 5,453,211.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,243,448.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -790,236.92 | |
| 存货的减少(元) | -88,897,373.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -174,707,347.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,363,540.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,875,702,927.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,345,259,044.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 530,443,882.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风华高科_2023年中报资产负债表 | 风华高科_2023年中报利润表 |