风华高科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 760,365,349.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 701,071.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,685,813.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 896,752,235.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,265,869.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,943,896.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,654,469.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,859,498.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 777,723,733.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,028,501.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,221,217.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,221,217.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,099,368.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,700,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,799,668.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,578,450.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,112,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,558,707.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,370,265.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,041,222.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,041,222.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,598,818.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,810,009.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,345,259,044.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,397,069,053.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风华高科_2023年一季报资产负债表 | 风华高科_2023年一季报利润表 |