三木集团_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,911,900,346.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 389,909,455.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,258,032.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,407,067,834.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,271,329,590.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,821,306.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,654,784.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,922,797.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,581,728,480.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,660,645.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 219,309,280.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 179,032.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,097.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,669,901.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,226,312.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,132,893.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,481.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,133,375.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 236,092,937.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,683,049,482.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,974,231.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,727,023,713.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,988,789,101.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,436,155.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,000,246.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,870.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,196,391,128.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -469,367,414.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,034,492.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -404,900,630.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,918,460.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,017,830.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三木集团_2024年三季报资产负债表 | 三木集团_2024年三季报利润表 |