三木集团_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,942,436,414.60 | |
收到的税费返还(元) | 277,554,866.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,950,134.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 18,370,941,415.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,560,047,396.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,457,826.91 | |
支付的各项税费(元) | 137,715,152.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 323,451,452.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 18,145,671,828.38 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,269,586.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 72,126,448.61 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,465,023.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,971.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -277.25 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 83,763,166.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,207,498.03 | |
投资支付的现金(元) | 515,954,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,210,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 522,371,498.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -438,608,331.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,211,393,708.13 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,676,769.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,337,070,477.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,946,949,503.72 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 337,914,554.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,515,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,107,154.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,295,971,212.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,099,265.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,656,091.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,895,571.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 555,959,980.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 370,064,409.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 31,357,337.34 | |
资产减值准备(元) | 38,498,361.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,767,950.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,767,950.29 | |
无形资产摊销(元) | 507,741.07 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,993,251.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,507.59 | |
固定资产报废损失(元) | 169,249.65 | |
公允价值变动损失(元) | -2,697,477.32 | |
财务费用(元) | 288,342,101.42 | |
投资损失(元) | -42,755,356.97 | |
递延所得税(元) | 9,564,296.42 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,009,405.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 8,554,891.42 | |
存货的减少(元) | 487,661,362.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | -203,627,607.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | -407,953,836.70 | |
现金的期末余额(元) | 370,064,409.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 555,959,980.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -185,895,571.67 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 三木集团_2022年年报资产负债表 | 三木集团_2022年年报利润表 |