三木集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,014,063,750.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 208,535,734.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,496,175.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,490,095,660.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,217,697,146.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,093,730.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,447,195.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,285,086.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,584,523,159.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,564,217.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,733,805.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,021.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,407,044.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,136,094.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,136,094.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,729,049.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,557,119,417.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,261,800.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,638,381,217.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,329,106,336.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 214,420,348.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,634,169.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,578,160,853.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,220,363.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,225,850.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,162,034.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,959,980.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,797,945.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三木集团_2022年三季报资产负债表 | 三木集团_2022年三季报利润表 |