三木集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,868,363,722.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,787,225.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,722,518.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,158,873,465.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,041,893,228.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,835,941.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,152,554.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,511,533.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,452,393,257.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -293,519,791.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,714,190.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,985,126.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,652.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,730,969.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,336,700.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,336,700.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,394,268.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,400,262,326.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,490,755.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,591,753,082.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,143,579,117.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,674,325.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,029,632.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,358,283,076.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 233,470,005.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 639,775.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,015,741.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,959,980.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 518,944,238.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,945,971.95 | |
| 资产减值准备(元) | -3,816,168.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,898,911.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,898,911.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,573.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,905,595.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,571.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 33,074,973.24 | |
| 财务费用(元) | 130,812,608.59 | |
| 投资损失(元) | -36,403,095.88 | |
| 递延所得税(元) | 976,728.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 977,002.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -273.80 | |
| 存货的减少(元) | -81,551,816.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,402,140,000.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,063,424,014.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 518,944,238.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 555,959,980.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,015,741.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三木集团_2022年中报资产负债表 | 三木集团_2022年中报利润表 |