三木集团_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,997,051,516.53 | |
收到的税费返还(元) | 42,380,290.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,334,693.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,234,766,500.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,371,678,987.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,656,083.54 | |
支付的各项税费(元) | 40,364,181.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,098,966.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,513,798,219.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,953.75 | |
投资活动现金流入小计(元) | 17,953.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,345,712.52 | |
投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 33,345,712.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,327,758.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 778,204,408.70 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,080,710.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 957,285,118.91 | |
偿还债务支付的现金(元) | 682,852,349.63 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,519,483.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,579,995.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 796,951,829.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,333,289.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 237,323.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,788,865.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 555,959,980.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 404,171,115.51 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三木集团_2022年一季报资产负债表 | 三木集团_2022年一季报利润表 |