铜陵有色_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,114,999,169.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,607,428.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,284,879.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,371,891,477.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,707,383,399.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 677,732,827.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,497,115,229.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,651,428.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,142,882,885.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,229,008,591.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,853,185.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,319,193.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660,317,478.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 973,239,674.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 569,015,520.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,542,255,194.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -881,937,715.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,478,102,112.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,478,102,112.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,330,808,683.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,496,593.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,877,083.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,512,182,361.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,080,248.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,671,618.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 322,662,245.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,992,243,713.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,314,905,958.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铜陵有色_2024年一季报资产负债表 | 铜陵有色_2024年一季报利润表 |