铜陵有色_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,628,129,467.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 622,525,526.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 890,197,718.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,140,852,712.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,407,636,356.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,815,008,076.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,707,756,837.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,285,793,810.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,216,195,081.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,924,657,630.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,735,019,795.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 119,049,560.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,608,650.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 219,301,390.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,111,979,396.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,750,839,885.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,809,518,537.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,560,358,422.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,448,379,025.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,146,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,761,498,742.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,267,658.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,913,766,401.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,735,504,857.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,715,022,937.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 228,613,124.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 856,358,042.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,306,885,837.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,393,119,435.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,623,850.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,089,783,020.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,902,460,693.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,992,243,713.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,794,577,343.97 | |
| 资产减值准备(元) | 139,745,674.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,948,136,207.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,948,136,207.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,454,425.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,764,216.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,916,419.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,512,465.12 | |
| 财务费用(元) | 847,400,359.39 | |
| 投资损失(元) | -156,307,085.53 | |
| 递延所得税(元) | -311,659,489.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -304,130,389.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,529,099.76 | |
| 存货的减少(元) | 1,688,524,813.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,740,732,963.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -717,055,365.42 | |
| 其他(元) | 193,875,160.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,992,243,713.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,902,460,693.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,089,783,020.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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