铜陵有色_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,799,226,139.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 383,393,847.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 715,045,973.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,897,665,961.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,982,456,812.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,954,391,272.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,751,727,555.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 758,912,370.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,447,488,011.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,450,177,950.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,871,389.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,978,126.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,306,110.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,851,155,626.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,117,752,853.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,718,318,883.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,836,071,736.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,984,916,110.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,130,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,287,462,839.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,417,462,839.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,107,076,377.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,498,088,332.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 228,613,124.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 808,107,576.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,413,272,285.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -995,809,446.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,196,979.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,492,649,373.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,904,693,598.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,397,342,972.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铜陵有色_2023年三季报资产负债表 | 铜陵有色_2023年三季报利润表 |