铜陵有色_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,048,523,645.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 315,204,235.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,478,574.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,615,206,455.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,463,643,367.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,109,808,650.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,825,290,153.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,548,367.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,624,290,539.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 990,915,916.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,270,806.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,624,587.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91,158,252.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,614,053,647.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 960,496,442.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,547,715,449.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,595,128.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,533,807,020.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -919,753,373.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,893,633,645.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,893,633,645.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,864,917,609.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,098,992,595.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 228,613,124.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,813,230.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,013,723,435.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 879,910,210.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,254,516.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 973,327,270.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,603,784,410.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,577,111,680.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,645,378,801.44 | |
| 资产减值准备(元) | -7,620,952.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 804,618,429.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 804,618,429.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,192,874.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,193,563.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,226,655.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,468,384.93 | |
| 财务费用(元) | 299,545,028.93 | |
| 投资损失(元) | -52,952,712.94 | |
| 递延所得税(元) | -3,550,621.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,635,486.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,186,108.40 | |
| 存货的减少(元) | 98,544,071.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,298,738,742.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -551,377,807.45 | |
| 其他(元) | 53,462,273.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,577,111,680.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,603,784,410.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 973,327,270.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铜陵有色_2023年中报资产负债表 | 铜陵有色_2023年中报利润表 |