铜陵有色_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,810,055,449.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 924,861,875.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,117,026.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,931,034,351.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,718,271,283.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,403,873,867.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,831,631,474.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 492,879,072.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,446,655,697.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,177,258.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,128,283.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,062,412.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,487,367,954.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 856,012,110.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,966,308,308.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,822,320,419.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,334,952,464.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,579,274,611.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,579,274,611.22 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,982,427,542.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,561,702,153.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,136,332,874.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,599,942,554.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 125,763,303.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,334,945.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,895,610,374.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,333,908,221.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,533,668.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,841,051,636.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,226,095,113.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,067,146,749.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铜陵有色_2022年三季报资产负债表 | 铜陵有色_2022年三季报利润表 |