天茂集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 保险 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 24,225,988,870.10 | |
| 保户储金及投资款净增加额(元) | -17,938,073,935.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 786,326,882.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,074,241,817.40 | |
| 支付原保险合同赔付等款项的现金(元) | 22,825,139,393.19 | |
| 支付再保险业务现金净额(元) | 8,362,290.23 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,144,824,205.86 | |
| 支付保单红利的现金(元) | 16,597,464.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,258,980.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,897,803.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 566,673,560.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,154,753,697.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,080,511,880.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,337,768,087.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,505,133,437.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 482,030.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,843,383,556.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,321,664,681.43 | |
| 保户质押贷款净增加额(元) | 89,690,667.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(元) | 11,844,647.35 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 329,623,010.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,752,823,007.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,090,560,548.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,310,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金(元) | 1,695,530,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 233,296,487.42 | |
| 支付卖出回购金融资产款现金净额(元) | 7,318,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,140,616,487.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,757,652.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,137,325,471.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,145,376,599.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,008,051,128.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -711,161,783.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,437,717.11 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 30,437,717.11 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 24,623,459.28 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 20,299,506.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,323,952.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,673,686.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -74,344,171.70 | |
| 投资损失(元) | -3,454,684,154.76 | |
| 递延所得税(元) | 249,682,977.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 252,820,702.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,137,725.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -312,610,797.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,960,309,047.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,008,051,128.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,145,376,599.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,137,325,471.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天茂集团_2024年中报资产负债表 | 天茂集团_2024年中报利润表 |