天茂集团_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 保险 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 15,153,550,812.96 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | -8,643,625.96 | |
| 保户储金及投资款净增加额(元) | -15,922,284,094.91 | |
| 收到的税收返还(元) | 3,037,337.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 462,259,861.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | -312,079,709.49 | |
| 支付原保险合同赔付等款项的现金(元) | 16,453,600,158.32 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 741,579,409.58 | |
| 支付保单红利的现金(元) | 11,140,627.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,860,346.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,409,501.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,272,596,972.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,751,187,016.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,063,266,726.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,984,791,335.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,593,077,778.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,595.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,577,931,710.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,668,312,935.34 | |
| 保户质押贷款净增加额(元) | 28,575,706.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(元) | 2,757,379.83 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 48,616,120.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,748,262,142.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,829,669,567.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,002,455.98 | |
| 支付卖出回购金融资产款现金净额(元) | 1,660,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,724,962,455.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -237,195.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,958,796,810.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,145,376,599.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,186,579,789.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天茂集团_2024年一季报资产负债表 | 天茂集团_2024年一季报利润表 |