天茂集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 保险 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 39,637,418,947.27 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | 2,685,279.37 | |
| 保户储金及投资款净增加额(元) | -3,038,117,355.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,121,244,556.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,723,231,428.06 | |
| 支付原保险合同赔付等款项的现金(元) | 2,345,071,511.04 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,829,847,893.47 | |
| 支付保单红利的现金(元) | 33,815,291.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 705,802,359.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 403,017,286.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,871,434,770.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,188,989,111.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,534,242,316.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 154,689,804,574.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,834,053,903.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,621,328.56 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(元) | 329,729.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,525,809,536.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 161,933,573,609.34 | |
| 保户质押贷款净增加额(元) | 167,118,356.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(元) | 67,529,338.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,168,221,304.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,642,411,768.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 333,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,413,018,159.52 | |
| 支付卖出回购金融资产款现金净额(元) | 2,941,483,000.00 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,305,186.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,076,246,345.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,468,988.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,836,053,191.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,309,323,408.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,145,376,599.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,281,498,939.26 | |
| 资产减值准备(元) | 2,677,531,324.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,240,363.41 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 44,240,363.41 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 56,996,518.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,825,976.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -952,829.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -151,902,208.59 | |
| 投资损失(元) | -7,265,202,417.05 | |
| 递延所得税(元) | -618,202,567.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -631,081,961.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,879,393.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -130,199,244.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,484,736,024.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,145,376,599.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,309,323,408.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,836,053,191.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天茂集团_2023年年报资产负债表 | 天茂集团_2023年年报利润表 |