天茂集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 保险 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 34,105,161,447.04 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | 15,382,152.14 | |
| 保户储金及投资款净增加额(元) | 5,267,176,386.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,719,814,608.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,107,534,593.77 | |
| 支付原保险合同赔付等款项的现金(元) | 968,935,904.58 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,698,599,379.14 | |
| 支付保单红利的现金(元) | 27,388,652.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 559,834,674.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 336,794,684.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,132,663,897.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,724,217,192.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,383,317,401.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,710,969,460.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,033,813,330.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,196,324.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,745,979,115.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,944,869,717.88 | |
| 保户质押贷款净增加额(元) | 82,624,906.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(元) | 23,159,937.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,050,654,562.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,304,675,446.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,119,333,139.69 | |
| 支付卖出回购金融资产款现金净额(元) | 2,873,295,000.00 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,775,388,139.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,017,579.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -674,728,605.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,309,323,408.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,634,594,803.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天茂集团_2023年三季报资产负债表 | 天茂集团_2023年三季报利润表 |