天茂集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 保险 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 28,542,588,090.71 | |
| 保户储金及投资款净增加额(元) | 5,485,108,386.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 721,512,256.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,749,208,733.48 | |
| 支付原保险合同赔付等款项的现金(元) | 15,030,719,533.75 | |
| 支付再保险业务现金净额(元) | 6,367,272.46 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,102,884,076.25 | |
| 支付保单红利的现金(元) | 20,922,441.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,587,354.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 290,372,251.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 798,095,157.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,641,948,087.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,107,260,645.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,221,313,659.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,647,923,048.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,140,433.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,870,377,141.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,634,836,914.47 | |
| 保户质押贷款净增加额(元) | 73,233,371.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(元) | 12,654,911.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,720,725,197.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,850,348,055.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到卖出回购金融资产款现金净额(元) | 224,904,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 374,454,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 815,302,929.49 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -441,848,929.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,582,053.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,839,645,713.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,309,323,408.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,148,969,122.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -374,163,385.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,448,633.54 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 20,448,633.54 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 27,919,782.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,089,797.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 183,714.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -209,953,299.68 | |
| 投资损失(元) | -3,614,521,433.43 | |
| 递延所得税(元) | 65,160,435.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 71,870,337.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,709,902.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,214,318.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,829,601,198.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,148,969,122.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,309,323,408.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,839,645,713.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天茂集团_2023年中报资产负债表 | 天茂集团_2023年中报利润表 |