天茂集团_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 保险 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 19,311,098,151.99 | |
| 保户储金及投资款净增加额(元) | 3,864,941,051.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 369,396,353.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,545,435,557.14 | |
| 支付原保险合同赔付等款项的现金(元) | 387,270,207.74 | |
| 支付再保险业务现金净额(元) | 14,374,612.14 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,053,064,029.57 | |
| 支付保单红利的现金(元) | 11,440,909.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,779,529.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,958,936.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,746,714,720.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,572,602,945.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,972,832,611.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,314,923,722.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,330,887,276.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,458.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,645,829,458.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,506,021,978.17 | |
| 保户质押贷款净增加额(元) | -20,350,589.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(元) | 5,704,457.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,491,375,846.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,845,546,387.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,601,353.50 | |
| 支付卖出回购金融资产款现金净额(元) | 1,535,006,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,653,957,353.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,525,694.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,467,803,175.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,309,323,408.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,777,126,584.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天茂集团_2023年一季报资产负债表 | 天茂集团_2023年一季报利润表 |