天茂集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 保险 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 28,266,064,143.83 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | 22,131,082.80 | |
| 保户储金及投资款净增加额(元) | 921,857,746.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 903,549,214.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,113,602,187.62 | |
| 支付原保险合同赔付等款项的现金(元) | 1,218,246,269.64 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,025,786,329.11 | |
| 支付保单红利的现金(元) | 49,017,446.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 564,076,672.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 267,697,272.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,841,045,518.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,965,869,508.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,503,980,348.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,363,159,900.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,999.22 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(元) | 3,031,033.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,870,371,281.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,636,655,126.90 | |
| 保户质押贷款净增加额(元) | 8,981,473.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(元) | 35,231,204.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,680,867,804.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,810,496,523.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到卖出回购金融资产款现金净额(元) | 11,136,831,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,319,291,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 463,083,305.92 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,855,207,694.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,165,480.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,273,609,330.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,250,296,395.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,523,905,725.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天茂集团_2022年三季报资产负债表 | 天茂集团_2022年三季报利润表 |