长安汽车_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,163,275,573.12 | |
收到的税费返还(元) | 1,606,458,509.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,839,164,194.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 93,608,898,276.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,447,437,759.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,535,338,221.89 | |
支付的各项税费(元) | 5,785,223,185.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,058,098,964.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 89,826,098,131.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 121,039,247.64 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,590,549,944.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 756,504,527.26 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,468,093,719.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,108,215,354.38 | |
投资支付的现金(元) | 2,694,509,580.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 815,126,333.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,617,851,268.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,149,757,549.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 77,070,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,487,787,647.19 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,564,857,647.19 | |
偿还债务支付的现金(元) | 311,620,150.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,802,912,195.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,975,372.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,420,507,717.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -855,650,070.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,127,319.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 852,519,845.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 49,517,916,834.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 50,370,436,680.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 长安汽车_2022年三季报资产负债表 | 长安汽车_2022年三季报利润表 |