长安汽车_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,949,243,286.54 | |
收到的税费返还(元) | 733,751,587.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,287,634,450.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 99,970,629,325.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,622,361,084.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,758,524,254.57 | |
支付的各项税费(元) | 5,745,451,706.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,168,934,435.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 77,295,271,480.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 846,793,840.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,002,855.57 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,199,796,696.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,414,956,832.44 | |
投资支付的现金(元) | 853,232,283.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,908.14 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,268,194,023.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,068,397,327.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 557,461,364.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,241,825.98 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 995,703,189.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 474,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,700,283,753.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 749,363,771.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,923,647,524.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,927,944,334.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,893,239.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,674,122,943.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,655,968,057.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 50,330,091,000.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 长安汽车_2021年三季报资产负债表 | 长安汽车_2021年三季报利润表 |