吉林敖东_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,509,538,310.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,196,337.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,787,184.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,579,521,832.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 786,839,107.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,156,527.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,360,528.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 412,534,889.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,599,891,053.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,369,221.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 486,359,277.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,498,368.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 729,111.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 530,586,756.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,755,577.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 459,448,552.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 646,204,129.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,617,373.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,031,101,293.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,031,101,293.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,453,003.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,834,745.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,587,287,749.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 443,813,544.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -168,470.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 307,658,479.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,719,935,438.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,027,593,918.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 518,119,313.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,625,861.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,625,861.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,924,650.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,027,079.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 265,926.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 121,461.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 408,227,326.38 | |
| 财务费用(元) | 65,591,034.45 | |
| 投资损失(元) | -864,570,279.11 | |
| 递延所得税(元) | -84,262,671.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,605,144.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -657,526.38 | |
| 存货的减少(元) | -100,828,690.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,327,713.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -155,196,188.68 | |
| 其他(元) | -17,998,085.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,027,593,918.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,719,935,438.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 307,658,479.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 吉林敖东_2024年中报资产负债表 | 吉林敖东_2024年中报利润表 |