吉林敖东_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 794,285,711.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,067.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,107,303.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 824,400,082.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,615,889.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,722,343.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,624,373.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,188,535.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 837,151,141.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,832,057.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 592,014.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,655.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,583,727.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,884,868.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 129,292,226.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,177,094.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,593,367.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,740,458,808.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,740,458,808.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,654,754,611.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,307,742.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,727,062,353.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,396,454.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,683.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,955,655.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,719,935,438.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,631,979,783.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉林敖东_2024年一季报资产负债表 | 吉林敖东_2024年一季报利润表 |