吉林敖东_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,695,500,823.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,759,386.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,449,478.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,827,709,687.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 895,067,984.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 353,904,005.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 235,056,423.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 628,631,249.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,112,659,662.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -284,949,974.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,106,213,595.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 600,524,805.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,596,099.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 788,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,529,334,501.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,524,247.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,220,894,572.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,486,418,819.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,042,915,681.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 652,909,585.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 652,909,585.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 545,332,793.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 394,405,028.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,983,775.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 989,721,597.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -336,812,012.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,005,603.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 420,148,091.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,438,184,070.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,858,332,162.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉林敖东_2023年三季报资产负债表 | 吉林敖东_2023年三季报利润表 |