吉林敖东_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,100,877,848.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,740,394.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,080,879.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,199,699,122.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,459,051.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,699,444.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,519,294.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 428,749,899.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,485,427,690.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -285,728,567.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,079,922,177.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,311,766.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,045,166.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 788,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,928,279,110.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,487,481.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,118,029,936.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,230,517,417.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 697,761,693.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 552,514,905.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 552,514,905.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 413,146,710.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,723,827.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 462,870,537.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,644,368.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,180,820.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 500,496,673.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,438,184,070.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,938,680,744.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,053,881,940.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,528,819.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,528,819.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,447,100.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,042,062.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,765,053.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 466,449.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,973,756.66 | |
| 财务费用(元) | 76,651,089.29 | |
| 投资损失(元) | -905,164,305.30 | |
| 递延所得税(元) | 14,923,286.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,040,575.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,117,289.30 | |
| 存货的减少(元) | -35,889,771.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -365,445,668.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -178,402,423.80 | |
| 其他(元) | -3,448,300.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,938,680,744.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,438,184,070.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 500,496,673.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉林敖东_2023年中报资产负债表 | 吉林敖东_2023年中报利润表 |