吉林敖东_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,490,415.48 | |
收到的税费返还(元) | 2,725,956.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,644,758.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 542,861,130.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,091,418.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,938,596.73 | |
支付的各项税费(元) | 89,903,236.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,153,407.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 773,086,658.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,777,957,649.24 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 106,013.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 436,510.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,778,500,172.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,212,327.72 | |
投资支付的现金(元) | 4,816,396,301.26 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,871,608,628.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,108,456.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 350,501,125.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 350,501,125.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 307,250,441.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,727,218.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 350,977,659.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -476,534.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 737,896.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,072,622.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,438,184,070.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,115,111,447.92 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 吉林敖东_2023年一季报资产负债表 | 吉林敖东_2023年一季报利润表 |