吉林敖东_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,778,978,427.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,068,036.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,556,291.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,917,602,755.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 883,627,446.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,301,627.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,166,503.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 515,465,863.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,872,561,441.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,552,400,612.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 737,352,477.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,739,681.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 694,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,986,492,770.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,465,601.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,080,945,516.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,132,975.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 788,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,049,544,092.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,051,322.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 106,680,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 106,680,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 541,411,299.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 648,091,299.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,314,166.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 372,699,503.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,031,310.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 861,044,981.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -212,953,682.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,582,745.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,546,435.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,742,730,966.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,507,184,531.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 吉林敖东_2022年三季报资产负债表 | 吉林敖东_2022年三季报利润表 |