吉林敖东_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,164,395,754.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,310,387.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,557,533.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,261,263,675.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,414,642.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,659,075.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,733,518.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 336,415,149.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,224,222,385.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,041,289.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,221,894,263.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,719,176.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,578,087.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 694,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,925,191,526.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,106,064.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,312,827,159.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,132,975.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 788,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,228,066,199.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,874,672.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 106,680,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 106,680,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 433,596,891.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 540,276,891.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 313,270,169.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 367,942,001.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,381,022.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 730,593,194.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -190,316,303.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,402,499.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -458,552,186.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,742,730,966.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,284,178,780.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 490,174,030.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,147,356.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,147,356.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,293,305.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,555,920.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,028,068.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 249,719.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 448,551,711.18 | |
| 财务费用(元) | 70,904,327.96 | |
| 投资损失(元) | -778,586,337.88 | |
| 递延所得税(元) | -103,135,922.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,885,166.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,250,755.24 | |
| 存货的减少(元) | -154,814,686.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -176,735,479.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 116,914,294.25 | |
| 其他(元) | -7,167,002.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,284,178,780.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,742,730,966.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -458,552,186.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉林敖东_2022年中报资产负债表 | 吉林敖东_2022年中报利润表 |