吉林敖东_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,920,768.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,937,601.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,740,786.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,599,156.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,829,367.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,291,407.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,863,714.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,988,408.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,972,898.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 655,096,372.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 937,343.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 531,705.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 656,565,421.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,610,650.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 655,119,957.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 717,730,608.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,165,186.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,042,806.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,042,806.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,826,001.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,654,287.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,480,289.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,562,516.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 416,831.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,559,580.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,742,730,966.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,648,171,386.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉林敖东_2022年一季报资产负债表 | 吉林敖东_2022年一季报利润表 |