焦作万方_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,229,014,969.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 496,587,954.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,725,602,924.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,165,231,634.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,371,823.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,114,100.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,020,126.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,870,737,685.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 854,865,238.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,506,048.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 521,083.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,027,132.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,372,185.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,372,185.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,345,052.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 232,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,709,148.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,511,617.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 788,720,765.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -556,220,765.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,299,420.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,137,712,391.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,338,011,812.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 焦作万方_2024年三季报资产负债表 | 焦作万方_2024年三季报利润表 |