焦作万方_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,404,653,587.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,906,764.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,479,560,352.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,345,984,096.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,774,695.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,651,030.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,032,826.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,495,442,649.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,882,297.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,048.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,131,048.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,384,837.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,384,837.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,746,211.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,686,373.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,686,373.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,686,373.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,822,459.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,137,712,391.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,132,889,931.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 焦作万方_2024年一季报资产负债表 | 焦作万方_2024年一季报利润表 |