焦作万方_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,713,008,919.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,479,771.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 291,340,786.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,083,829,478.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,348,011,468.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,169,543.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 239,205,344.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 400,698,831.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,232,085,187.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 851,744,290.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 675,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,820,526.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,603.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 736,858,129.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,223,910.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 675,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,028,849.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 736,252,759.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 605,369.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 809,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 809,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,149,530,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,593,444.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,132,987.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,289,256,431.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -479,756,431.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 372,593,228.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 765,119,163.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,137,712,391.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 593,046,799.96 | |
| 资产减值准备(元) | -48,630,896.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 189,986,165.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 189,986,165.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,768,260.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -281,185.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,399,473.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 103,355.92 | |
| 财务费用(元) | 54,848,043.46 | |
| 投资损失(元) | -241,749,174.08 | |
| 递延所得税(元) | 32,037,969.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,312,311.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -274,341.71 | |
| 存货的减少(元) | 140,811,089.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,426,541.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,533,435.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,137,712,391.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 765,119,163.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 372,593,228.39 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 焦作万方_2023年年报资产负债表 | 焦作万方_2023年年报利润表 |