焦作万方_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,095,190,254.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,479,771.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,822,412.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,412,492,439.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,118,782,891.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,960,160.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,578,571.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 347,836,209.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,808,157,832.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 604,334,606.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,173,226.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,771.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 434,207,997.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,611,565.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 424,611,565.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,596,432.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 665,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 665,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 642,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,712,099.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,511,617.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 770,723,716.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,223,716.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 508,707,321.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 763,648,262.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,272,355,584.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 焦作万方_2023年三季报资产负债表 | 焦作万方_2023年三季报利润表 |